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市场过度解读铁矿石价格走高,英国投行对“两拓”维持“卖出”评级

发布时间 : 2019-04-10 13:50:05      访问量 : 707次

ACB News《澳华财经在线》4月5日报道,随着最新的力拓、必和必拓的减产公告,以及3月份巴西铁矿石出口数据出炉,铁矿石价格又开启了一波涨势。

根据Metal Bulletin的数据,4月3日62%品位铁矿石基准价格飙升3.5%至每吨93.08美金,为2017年2月22日以来的最高水平。自去年11月底以来,62%品位铁矿石基准价格已上涨了45%。

市场普遍接受的逻辑是,矿山事故以及恶劣天气带来的影响不断,成为近期铁矿石价格连续走高的重要推手。

不过英国投行LiberumCapital警告,投资者误读了全球供应量的下降和中国对铁矿石的新增需求。因此,Liberum表示继续维持对必和必拓、力拓和英美资源的“卖出”评级。

在一份报告中,Liberum分析师理查德·奈特斯和本·戴维斯说,巴西淡水河谷尾矿坝事故的后果对供应的影响已远远超出了他们的预期。他们还认为,目前中国制造业经济数据较为乐观,PMI上升反映出小企业信贷供应增加。然而,他们提醒说,中国房地产建设是钢铁需求和铁矿石价格的主要推动力,面对中国房地产建设走软,投资者应该谨慎。

他们认为短期内中国房地产业几乎没有复苏的迹象。即使制造业有所反弹,房地产市场疲软也将拖累对钢铁和铁矿石的需求。最近力拓和必和必拓先后发布公告,向市场告知了热带气旋Veronica对其业务影响,这被视为加剧了铁矿石供应收紧的局面。

但Liberum最新的铁矿石供应模型显示,今年铁矿石海运销量仅减少1900万吨,其中淡水河谷的销售量下降4400万吨,而不是广泛认为的9300万吨。澳大利亚方面看,力拓和必和必拓的产量合计损失了1550万吨。 

Liberum推测,如果不考虑印度或中国国内的任何变化,海运铁矿石生产商的产量与2018年相比减少了3900万吨。如果看进入市场的销量,海运产量只减少了1800万吨。而一旦淡水河谷重启目前停顿的生产,今年全球供应量可能会超过2018年。

在4月5日的商品日报中,澳联邦银行(CBA)表示,中国港口库存是市场供应过剩还是短缺的关键指标。而据统计,3月末,中国进口铁矿石港口库存量为1.47亿吨,是近7个月以来最高水平,环比上升16万吨,升幅为0.11%。

4月3日,澳大利亚联邦统计局(ABS)发布的最新数据显示,经季节性调整后,2月份澳大利亚货物和服务贸易出口额环比增长0.2%,达到创历史新高的398.3亿澳元;进口额环比下降1%,为350.3亿澳元;贸易顺差飙升至48亿澳元,远超经济学家此前预期的37亿澳元。其中,以铁矿石为主的金属矿产品出口大幅增加9.58亿澳元,液化天然气出口增加9700万澳元而煤炭出口下跌7.6亿澳元;非农产品出口较上一个月增加了1.27亿澳元;服务出口也较1月份激增1.36亿澳元。

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